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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 321.00 | | 116 321.00 | 116 321.00 |
BZ Autres créances | 87 939.00 | | 87 939.00 | 87 939.00 |
CF Disponibilités | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 950.00 | | 242 950.00 | 242 950.00 |
CU Autres participations | 116 206.00 | | 116 206.00 | 116 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 893.00 | 31 073.00 | | 28 893.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 848.00 | -2 180.00 | | 32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 116 745.00 | 83 897.00 | | 116 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 965.00 | 33 066.00 | | 24 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 799.00 | 84 749.00 | | 99 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 362.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 205.00 | 119 176.00 | | 126 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 950.00 | 203 074.00 | | 242 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152.00 | 2 180.00 | | 2 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 848.00 | -2 180.00 | | 32 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 965.00 | 8 234.00 | 16 731.00 | 24 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 054.00 | 87 939.00 | 115.00 | 88 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 205.00 | 109 473.00 | 16 731.00 | 126 205.00 |