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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 909.00 | 71 782.00 | 12 127.00 | 83 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 630.00 | 320 902.00 | 1 286 728.00 | 1 607 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 926.00 | | 149 926.00 | 149 926.00 |
BZ Autres créances | 438 508.00 | | 438 508.00 | 438 508.00 |
CF Disponibilités | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 655.00 | | 671 655.00 | 671 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 285.00 | 320 902.00 | 1 958 383.00 | 2 279 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 523 721.00 | 249 120.00 | 1 274 601.00 | 1 523 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 314.00 | 7 493.00 | | 8 314.00 |
DG Autres réserves | 155 206.00 | 139 622.00 | | 155 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 732.00 | 16 405.00 | | 25 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 252.00 | 1 374 520.00 | | 1 400 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 658.00 | 322 743.00 | | 283 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 592.00 | 348 195.00 | | 48 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 12 856.00 | | 5 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 134.00 | 79 193.00 | | 173 134.00 |
EA Autres dettes | 47 197.00 | 92 981.00 | | 47 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 130.00 | 855 968.00 | | 558 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 383.00 | 2 230 488.00 | | 1 958 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 60.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 845.00 | 60.00 | | 70 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 155.00 | -60.00 | | 14 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 9 756.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 737.00 | 541 108.00 | | 781 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 005.00 | 524 703.00 | | 756 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 732.00 | 16 405.00 | | 25 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 370.00 | | 269 720.00 | 1 449 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 460.00 | 1 607 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 460.00 | 83 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 001.00 | | 269 720.00 | 1 254 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 847.00 | 48 300.00 | 44 365.00 | 67 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 847.00 | 48 300.00 | 44 365.00 | 67 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 249 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 249 120.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 249 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
UX Autres créances clients | 149 926.00 | 149 926.00 | | 149 926.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 419 972.00 | 419 972.00 | | 419 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 658.00 | 78 555.00 | 205 103.00 | 283 658.00 |
VI Groupe et associés | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 433.00 | 588 433.00 | | 588 433.00 |
VW T.V.A. | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 130.00 | 353 027.00 | 205 103.00 | 558 130.00 |