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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 840.00 | 86 099.00 | 23 741.00 | 109 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 561.00 | 335 219.00 | 1 298 342.00 | 1 633 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
BZ Autres créances | 627 777.00 | 87 353.00 | 540 424.00 | 627 777.00 |
CF Disponibilités | 145 403.00 | | 145 403.00 | 145 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 265.00 | 87 353.00 | 787 912.00 | 875 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 826.00 | 422 572.00 | 2 086 254.00 | 2 508 826.00 |
CU Autres participations | 1 523 721.00 | 249 120.00 | 1 274 601.00 | 1 523 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | 8 314.00 | | 9 601.00 |
DG Autres réserves | 58 551.00 | 155 206.00 | | 58 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 075.00 | 25 732.00 | | 75 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 228.00 | 1 400 252.00 | | 1 354 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 163.00 | 283 658.00 | | 140 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 125.00 | 48 592.00 | | 478 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 5 549.00 | | 10 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 546.00 | 173 134.00 | | 102 546.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 47 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 027.00 | 558 130.00 | | 732 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 254.00 | 1 958 383.00 | | 2 086 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 125.00 | | | 478 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 85 000.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 3 750.00 | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 176.00 | 70 845.00 | | 89 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 085.00 | 14 155.00 | | -89 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 489.00 | 781 737.00 | | 632 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 414.00 | 756 005.00 | | 557 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 075.00 | 25 732.00 | | 75 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 630.00 | | 26 531.00 | 1 607 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 523 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 633 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 909.00 | | 25 931.00 | 83 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 721.00 | | 600.00 | 1 523 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 782.00 | 14 316.00 | | 71 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 782.00 | 14 316.00 | | 71 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 120.00 | 87 353.00 | | 249 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 120.00 | 87 353.00 | | 249 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 622 720.00 | 622 720.00 | | 622 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 163.00 | 57 404.00 | 82 759.00 | 140 163.00 |
VI Groupe et associés | 478 125.00 | 478 125.00 | | 478 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 593.00 | | | 143 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 362.00 | 729 362.00 | | 729 362.00 |
VW T.V.A. | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 027.00 | 649 268.00 | 82 759.00 | 732 027.00 |