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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 124 313.00 | | 2 124 313.00 | 2 124 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 500.00 | 189 750.00 | 57 750.00 | 247 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 736.00 | 6 392.00 | 7 344.00 | 13 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 031.00 | 196 142.00 | 2 195 889.00 | 2 392 031.00 |
BT Marchandises | 217 803.00 | | 217 803.00 | 217 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
BZ Autres créances | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 297.00 | | 601 297.00 | 601 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 328.00 | 196 142.00 | 2 797 187.00 | 2 993 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 199.00 | 12 049.00 | | 22 199.00 |
DG Autres réserves | 257 491.00 | 128 931.00 | | 257 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 431.00 | 202 995.00 | | 211 431.00 |
DL TOTAL (I) | 841 121.00 | 693 975.00 | | 841 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 625.00 | 1 754 058.00 | | 1 570 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 811.00 | 89 580.00 | | 83 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 550.00 | 267 556.00 | | 216 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 241.00 | 51 510.00 | | 80 241.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 4 911.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 065.00 | 2 167 615.00 | | 1 956 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 187.00 | 2 861 590.00 | | 2 797 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 961.00 | 613 034.00 | | 570 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 781.00 | | 250.00 | 2 391 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124 313.00 | | | 2 124 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 236.00 | | | 261 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | 250.00 | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 220.00 | 51 922.00 | | 144 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 220.00 | 51 922.00 | | 144 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570 625.00 | 185 521.00 | 754 255.00 | 1 570 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 890.00 | 168 890.00 | | 168 890.00 |
UX Autres créances clients | 111 114.00 | 111 114.00 | | 111 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 065.00 | 570 961.00 | 754 255.00 | 1 956 065.00 |