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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 124 313.00 | | 2 124 313.00 | 2 124 313.00 |
AP Constructions | 1 998.00 | 92.00 | 1 906.00 | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 285.00 | 243 301.00 | 38 984.00 | 282 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 044.00 | 8 904.00 | 6 140.00 | 15 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 223.00 | 252 298.00 | 2 177 926.00 | 2 430 223.00 |
BT Marchandises | 233 494.00 | | 233 494.00 | 233 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
BZ Autres créances | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 118 928.00 | | 118 928.00 | 118 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 251.00 | | 551 251.00 | 551 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 474.00 | 252 298.00 | 2 729 177.00 | 2 981 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
DG Autres réserves | 340 351.00 | 257 491.00 | | 340 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 198.00 | 211 431.00 | | 233 198.00 |
DL TOTAL (I) | 945 748.00 | 841 121.00 | | 945 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 637.00 | 1 570 625.00 | | 1 385 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 255.00 | 83 811.00 | | 66 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 589.00 | 216 550.00 | | 242 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 948.00 | 80 241.00 | | 83 948.00 |
EA Autres dettes | 4 999.00 | 4 839.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 428.00 | 1 956 065.00 | | 1 783 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 177.00 | 2 797 187.00 | | 2 729 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 031.00 | | 38 192.00 | 2 392 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124 313.00 | | | 2 124 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 236.00 | | 38 092.00 | 261 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 482.00 | | 100.00 | 6 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 142.00 | 56 156.00 | | 196 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 142.00 | 56 156.00 | | 196 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385 637.00 | 186 841.00 | 760 311.00 | 1 385 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 590.00 | 242 590.00 | | 242 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 202.00 | 155 202.00 | | 155 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 428.00 | 584 632.00 | 760 311.00 | 1 783 428.00 |