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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 76 223.00 | | 76 223.00 | 76 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 600 000.00 | 300 495.00 | 37 299 505.00 | 37 600 000.00 |
CF Disponibilités | 466 248.00 | | 466 248.00 | 466 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 142 498.00 | 300 495.00 | 37 842 003.00 | 38 142 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 142 498.00 | 300 495.00 | 37 842 003.00 | 38 142 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 384.00 | | | -117 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 893.00 | -117 384.00 | | -405 893.00 |
DL TOTAL (I) | 476 723.00 | 882 616.00 | | 476 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 004 542.00 | | | 32 004 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357 378.00 | 37 497 378.00 | | 5 357 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 4 857.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 365 280.00 | 37 607 104.00 | | 37 365 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 842 003.00 | 38 489 720.00 | | 37 842 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 365 280.00 | 37 607 104.00 | | 5 365 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 053.00 | 104 869.00 | | 32 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 000 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 893.00 | 1 117 384.00 | | 405 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 893.00 | -117 384.00 | | -405 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 495.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 131.00 | 173 131.00 | | 173 131.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 004 542.00 | 4 542.00 | 32 000 000.00 | 32 004 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 357 378.00 | 5 357 378.00 | | 5 357 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 365 280.00 | 5 365 280.00 | 32 000 000.00 | 37 365 280.00 |