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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 600 000.00 | | 37 600 000.00 | 37 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 656 775.00 | | 37 656 775.00 | 37 656 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 656 775.00 | | 37 656 775.00 | 37 656 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 729.00 | -523 277.00 | | -598 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 251.00 | -75 452.00 | | -287 251.00 |
DL TOTAL (I) | 114 020.00 | 401 271.00 | | 114 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 004 542.00 | 32 004 542.00 | | 32 004 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433 378.00 | 5 178 378.00 | | 5 433 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 508.00 | 17 458.00 | | 21 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 327.00 | 173 131.00 | | 83 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 542 755.00 | 37 373 509.00 | | 37 542 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 656 775.00 | 37 774 780.00 | | 37 656 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 542 755.00 | 5 373 509.00 | | 37 542 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 379.00 | 205 184.00 | | 115 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 300 807.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 251.00 | 376 259.00 | | 287 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 251.00 | -75 452.00 | | -287 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 004 542.00 | 32 004 542.00 | | 32 004 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 433 378.00 | 5 433 378.00 | | 5 433 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 542 755.00 | 37 542 755.00 | | 37 542 755.00 |