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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 3 476.00 | 3 059.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147.00 | 1 044.00 | 2 103.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 682.00 | 4 520.00 | 5 162.00 | 9 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 209.00 | 4 520.00 | 69 689.00 | 74 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 594.00 | 14 148.00 | | 29 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | 15 445.00 | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 38 192.00 | 31 794.00 | | 38 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 1 499.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | 3 398.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 4 124.00 | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605.00 | 6 830.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 497.00 | 15 851.00 | | 31 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 689.00 | 47 645.00 | | 69 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 497.00 | 15 851.00 | | 6 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 499.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | 3 071.00 | | 3 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 84.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 84.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -84.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 157.00 | 162 440.00 | | 112 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 759.00 | 146 994.00 | | 105 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 398.00 | 15 445.00 | | 6 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 492.00 | | 1 190.00 | 8 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | | 1 190.00 | 8 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954.00 | 1 566.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954.00 | 1 566.00 | | 2 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 497.00 | 6 497.00 | 25 000.00 | 31 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 1 531.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | 5 380.00 | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 10 763.00 | 17 578.00 | | 10 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 175.00 | 23 037.00 | | 25 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | 1 702.00 | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | 3 233.00 | | 2 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 490.00 | 16 670.00 | | 8 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 270.00 | 9 710.00 | | 5 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 588.00 | 45 994.00 | | 41 588.00 |