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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755.00 | 4 863.00 | 2 892.00 | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 901.00 | 2 897.00 | 33 004.00 | 35 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 656.00 | 7 760.00 | 35 896.00 | 43 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BZ Autres créances | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CF Disponibilités | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 513.00 | 7 760.00 | 96 754.00 | 104 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 992.00 | 29 594.00 | | 35 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 194.00 | 6 398.00 | | 22 194.00 |
DL TOTAL (I) | 60 386.00 | 38 192.00 | | 60 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 4 063.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 829.00 | | 7 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 421.00 | 1 605.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 367.00 | 31 497.00 | | 36 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 754.00 | 69 689.00 | | 96 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 951.00 | 6 497.00 | | 14 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 542.00 | 3 361.00 | | 5 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 779.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 779.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 992.00 | 1 021.00 | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 1 021.00 | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -242.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 094.00 | 112 157.00 | | 164 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 900.00 | 105 759.00 | | 141 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 194.00 | 6 398.00 | | 22 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682.00 | | 33 974.00 | 9 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 682.00 | | 33 974.00 | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520.00 | 3 240.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 3 240.00 | | 4 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 3 584.00 | 21 416.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 367.00 | 14 951.00 | 21 416.00 | 36 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 681.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 870.00 | 5 650.00 | | 18 870.00 |
ST Autres comptes | 22 079.00 | 10 763.00 | | 22 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 046.00 | 25 175.00 | | 27 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | 1 686.00 | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | 2 367.00 | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 158.00 | 8 490.00 | | 10 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 081.00 | 5 270.00 | | 8 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 995.00 | 41 588.00 | | 67 995.00 |