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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 041.00 | 400 000.00 | 613 041.00 | 1 013 041.00 |
BZ Autres créances | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CF Disponibilités | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 183.00 | | 141 183.00 | 141 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 224.00 | 400 000.00 | 754 224.00 | 1 154 224.00 |
CU Autres participations | 999 336.00 | 400 000.00 | 599 336.00 | 999 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
DL TOTAL (I) | 238 177.00 | | | 238 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 705.00 | | | 483 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 047.00 | | | 516 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 224.00 | | | 754 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 181.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 262.00 | | | 489 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 085.00 | | | 451 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 013 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 041.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
UX Autres créances clients | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 705.00 | 66 653.00 | 345 455.00 | 483 705.00 |
VI Groupe et associés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -483 705.00 | | | -483 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 081.00 | 41 375.00 | 13 705.00 | 55 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 047.00 | 98 995.00 | 345 455.00 | 516 047.00 |