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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 041.00 | 400 000.00 | 613 041.00 | 1 013 041.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 899.00 | 400 000.00 | 615 899.00 | 1 015 899.00 |
CU Autres participations | 999 336.00 | 400 000.00 | 599 336.00 | 999 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
DH Report à nouveau | 9 862.00 | 22 876.00 | | 9 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 092.00 | -13 014.00 | | -12 092.00 |
DL TOTAL (I) | 199 679.00 | 211 771.00 | | 199 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 338.00 | 349 600.00 | | 281 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 222.00 | 41 109.00 | | 128 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 11 442.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 220.00 | 402 151.00 | | 416 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 899.00 | 613 922.00 | | 615 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 257.00 | 281 338.00 | | 212 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 092.00 | 13 014.00 | | 12 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 092.00 | -13 014.00 | | -12 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 041.00 | | | 1 013 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 041.00 | | | 1 013 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 222.00 | 128 222.00 | | 128 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 338.00 | 69 081.00 | 212 257.00 | 281 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 220.00 | 203 963.00 | 212 257.00 | 416 220.00 |