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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 403 863.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 408 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 297 822.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 545.00 | |
CF Disponibilités | | | 328 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 710 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 118 538.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 105 477.00 | 56 780.00 | | 105 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 932.00 | 48 697.00 | | 89 932.00 |
DL TOTAL (I) | 205 309.00 | 115 377.00 | | 205 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 561.00 | 195 551.00 | | 455 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 399.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 249.00 | 255 205.00 | | 293 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 054.00 | 85 506.00 | | 161 054.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 1 194.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 230.00 | 537 854.00 | | 913 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 538.00 | 653 231.00 | | 1 118 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 944.00 | | 306 077.00 | 265 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 054.00 | | 306 077.00 | 265 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 271.00 | 89 475.00 | | 74 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 271.00 | 89 475.00 | | 74 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 249.00 | 293 249.00 | | 293 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 297 822.00 | 297 822.00 | | 297 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 561.00 | 128 135.00 | 327 426.00 | 455 561.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 340.00 | | | 365 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 009.00 | 382 164.00 | 845.00 | 383 009.00 |
VW T.V.A. | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 230.00 | 585 804.00 | 327 426.00 | 913 230.00 |