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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 29.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 300 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 304 190.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 369 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 996.00 | |
CF Disponibilités | | | 149 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 641 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 946 126.00 | |
CU Autres participations | | | 45.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 9 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 409.00 | 105 477.00 | | 35 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 158.00 | 89 932.00 | | 5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 210 467.00 | 205 309.00 | | 210 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 591.00 | 455 561.00 | | 327 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 566.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 030.00 | 293 249.00 | | 284 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 726.00 | 161 054.00 | | 121 726.00 |
EA Autres dettes | | 2 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 659.00 | 913 230.00 | | 735 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 126.00 | 1 118 538.00 | | 946 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 987.00 | 585 804.00 | | 519 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 022.00 | | 14 968.00 | 572 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 132.00 | | 13 449.00 | 571 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 745.00 | 119 055.00 | | 163 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 745.00 | 117 565.00 | | 163 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 030.00 | 284 030.00 | | 284 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 369 328.00 | 369 328.00 | | 369 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 591.00 | 111 919.00 | 215 672.00 | 327 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 966.00 | 462 121.00 | 845.00 | 462 966.00 |
VW T.V.A. | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 659.00 | 519 987.00 | 215 672.00 | 735 659.00 |