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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 775.00 | 3 947.00 | 15 827.00 | 19 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 787.00 | 8 919.00 | 118 867.00 | 127 787.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 211.00 | 12 867.00 | 135 345.00 | 148 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
072 Créances – Autres | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
084 Disponibilités | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
110 Total général Actif | 227 685.00 | 12 867.00 | 214 819.00 | 227 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
222 Production stockée | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
224 Production immobilisée | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 195.00 | | | 184 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
242 Autres charges externes. | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
252 Charges sociales | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 052.00 | | | -10 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |