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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 684.00 | -7 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 898.00 | 12 349.00 | 7 549.00 | 19 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 552.00 | | 210 552.00 | 210 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 876.00 | 20 034.00 | 230 841.00 | 250 876.00 |
BT Marchandises | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 525.00 | 20 034.00 | 272 491.00 | 292 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 365.00 | 8 532.00 | | 88 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 542.00 | 79 932.00 | | 45 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 139 008.00 | 95 465.00 | | 139 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 506.00 | 30 000.00 | | 29 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 127.00 | 81 808.00 | | 82 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 380.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 776.00 | 7 163.00 | | 21 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 483.00 | 119 353.00 | | 133 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 491.00 | 214 818.00 | | 272 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 483.00 | 119 353.00 | | 133 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 28 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | 2 000.00 | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | -10 052.00 | | 10 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 069.00 | 186 194.00 | | 151 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 527.00 | 106 262.00 | | 105 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 542.00 | 79 932.00 | | 45 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VI Groupe et associés | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 124.00 | 12 474.00 | 650.00 | 13 124.00 |
VW T.V.A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |