| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 634.00 | 5 031.00 | 7 603.00 | 12 634.00 |
040 Immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 120.00 | 5 031.00 | 10 089.00 | 15 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
072 Créances – Autres | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
084 Disponibilités | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 604.00 | | 182 604.00 | 182 604.00 |
110 Total général Actif | 197 724.00 | 5 031.00 | 192 693.00 | 197 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 707.00 | 240 716.00 | | 321 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 548.00 | 13 858.00 | | 12 548.00 |
230 Autres produits | 5 329.00 | 4 880.00 | | 5 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 238.00 | 259 455.00 | | 367 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 879.00 | 7 119.00 | | 37 879.00 |
242 Autres charges externes. | 73 767.00 | 70 164.00 | | 73 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 049.00 | 8 384.00 | | 14 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 493.00 | 159 220.00 | | 203 493.00 |
252 Charges sociales | 41 141.00 | 25 612.00 | | 41 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 086.00 | 8 385.00 | | 6 086.00 |
262 Autres charges | 867.00 | 280.00 | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 282.00 | 279 163.00 | | 377 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 043.00 | -19 709.00 | | -10 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 007.00 | 828.00 | | 19 007.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 157.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 000.00 | 195.00 | | 28 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -547.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 324.00 | -18 685.00 | | -19 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 429.00 | | | 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 755.00 | | | 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 662.00 | | | -8 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |