| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 166.00 | 1 019.00 | 2 147.00 | 3 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 648.00 | 11 477.00 | 30 171.00 | 41 648.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 563.00 | 12 496.00 | 35 067.00 | 47 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 484.00 | | 107 484.00 | 107 484.00 |
072 Créances – Autres | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
084 Disponibilités | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 696.00 | | 262 696.00 | 262 696.00 |
110 Total général Actif | 310 259.00 | 12 496.00 | 297 763.00 | 310 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 144.00 | 27 655.00 | | 34 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 619.00 | 321 707.00 | | 574 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 464.00 | 12 548.00 | | 9 464.00 |
230 Autres produits | 7 309.00 | 5 329.00 | | 7 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 536.00 | 367 238.00 | | 625 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 434.00 | 37 879.00 | | 45 434.00 |
242 Autres charges externes. | 118 292.00 | 73 767.00 | | 118 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 211.00 | 14 049.00 | | 11 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 045.00 | 203 493.00 | | 323 045.00 |
252 Charges sociales | 33 757.00 | 41 141.00 | | 33 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 465.00 | 6 086.00 | | 7 465.00 |
262 Autres charges | 710.00 | 867.00 | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 915.00 | 377 282.00 | | 539 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 622.00 | -10 043.00 | | 85 622.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 007.00 | | |
294 Charges financières | 697.00 | 287.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 28 000.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -257.00 | | | -257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 009.00 | -19 324.00 | | 85 009.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 892.00 | | | 4 892.00 |