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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 31.00 | 935.00 | 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 791.00 | 31.00 | 728 760.00 | 728 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 190 809.00 | | 190 809.00 | 190 809.00 |
CF Disponibilités | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 181.00 | | 329 181.00 | 329 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 972.00 | 31.00 | 1 057 941.00 | 1 057 972.00 |
CU Autres participations | 727 145.00 | | 727 145.00 | 727 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 428.00 | 38 095.00 | | 205 428.00 |
DK Provisions réglementées | 4 360.00 | 1 578.00 | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 381 783.00 | 173 573.00 | | 381 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 897.00 | 301 924.00 | | 517 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 315.00 | 98 286.00 | | 117 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 409.00 | 637.00 | | 39 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 158.00 | 400 847.00 | | 676 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 941.00 | 574 420.00 | | 1 057 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 698.00 | 144 832.00 | | 242 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 781.00 | 1 578.00 | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 1 578.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 781.00 | -1 578.00 | | -2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 814.00 | 52 442.00 | | 259 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 386.00 | 14 347.00 | | 54 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 428.00 | 38 095.00 | | 205 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 578.00 | 2 781.00 | | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | 2 781.00 | | 1 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 315.00 | 117 315.00 | | 117 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 897.00 | 84 437.00 | 338 257.00 | 517 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 809.00 | 190 809.00 | | 190 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 279.00 | 310 809.00 | 470.00 | 311 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 158.00 | 242 698.00 | 338 257.00 | 676 158.00 |