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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 353.00 | 613.00 | 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 199.00 | 353.00 | 1 447 846.00 | 1 448 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 663.00 | | 131 663.00 | 131 663.00 |
BZ Autres créances | 539 665.00 | | 539 665.00 | 539 665.00 |
CF Disponibilités | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 652.00 | | 681 652.00 | 681 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 851.00 | 353.00 | 2 129 498.00 | 2 129 851.00 |
CU Autres participations | 1 446 553.00 | | 1 446 553.00 | 1 446 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 230 133.00 | 24 705.00 | | 230 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 131.00 | 205 428.00 | | 270 131.00 |
DK Provisions réglementées | 9 802.00 | 4 360.00 | | 9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 657 355.00 | 381 783.00 | | 657 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 592.00 | 517 897.00 | | 1 108 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 705.00 | 117 315.00 | | 270 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 159.00 | 1 538.00 | | 16 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 780.00 | 39 409.00 | | 74 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 143.00 | 676 158.00 | | 1 472 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 498.00 | 1 057 941.00 | | 2 129 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 760.00 | 242 698.00 | | 918 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 442.00 | 2 781.00 | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | 2 781.00 | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | -2 781.00 | | -5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 10 175.00 | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 380.00 | 259 814.00 | | 445 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 250.00 | 54 385.00 | | 175 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 131.00 | 205 428.00 | | 270 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 791.00 | | 719 408.00 | 728 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 825.00 | | 719 408.00 | 727 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 322.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 322.00 | | 31.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 360.00 | 5 442.00 | | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360.00 | 5 442.00 | | 4 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 705.00 | 270 705.00 | | 270 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 663.00 | 131 663.00 | | 131 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 592.00 | 189 831.00 | 759 419.00 | 1 108 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 623.00 | | | 159 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 665.00 | 539 665.00 | | 539 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 797.00 | 671 327.00 | 470.00 | 671 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 142.00 | 553 382.00 | 759 419.00 | 1 472 142.00 |