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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 983.00 | 950 000.00 | 3 904 983.00 | 4 854 983.00 |
BZ Autres créances | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 983.00 | 950 000.00 | 3 973 983.00 | 4 923 983.00 |
CU Autres participations | 4 854 983.00 | 950 000.00 | 3 904 983.00 | 4 854 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 341.00 | | | -1 082 341.00 |
DK Provisions réglementées | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | -81 241.00 | | | -81 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 485.00 | | | 2 008 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 383.00 | | | 2 033 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 224.00 | | | 4 055 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 983.00 | | | 3 973 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 939.00 | | | 340 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 359.00 | | | 1 232 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 341.00 | | | -1 082 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 005 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 017.00 | 4 854 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 017.00 | 4 854 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 951 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 950 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 285 714.00 | 1 428 571.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 383.00 | 33 383.00 | | 2 033 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 224.00 | 340 939.00 | 1 428 571.00 | 4 055 224.00 |