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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 399 455.00 | 1 383 271.00 | 16 184.00 | 1 399 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 254 438.00 | 1 383 271.00 | 4 871 167.00 | 6 254 438.00 |
BZ Autres créances | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
CF Disponibilités | 542 221.00 | | 542 221.00 | 542 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 762.00 | | 603 762.00 | 603 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 200.00 | 1 383 271.00 | 5 474 929.00 | 6 858 200.00 |
CU Autres participations | 4 854 983.00 | | 4 854 983.00 | 4 854 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 446 805.00 | | | -5 446 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752 701.00 | | | 3 752 701.00 |
DK Provisions réglementées | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | -691 003.00 | | | -691 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 058.00 | | | 4 045 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 103.00 | | | 2 097 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 932.00 | | | 6 165 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 929.00 | | | 5 474 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 972.00 | | | 325 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 835 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 268 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 792 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 753 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 184.00 | | | 3 851 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752 701.00 | | | 3 752 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 431.00 | | 10 007.00 | 6 244 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 254 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244 431.00 | | 10 007.00 | 6 244 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 218 271.00 | | 3 835 000.00 | 5 218 271.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 100.00 | 1 000.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 218 271.00 | | 3 835 000.00 | 5 218 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220 371.00 | 1 000.00 | 3 835 000.00 | 5 220 371.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 835 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | -2 097 104.00 | -1.00 | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 399 455.00 | | 1 399 455.00 | 1 399 455.00 |
UX Autres créances clients | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 035 308.00 | 292 451.00 | 3 742 857.00 | 4 035 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 104.00 | 2 097 104.00 | 2 097 104.00 | 2 097 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 996.00 | 61 541.00 | 1 399 455.00 | 1 460 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 933.00 | 325 973.00 | 5 839 960.00 | 6 165 933.00 |