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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 775.00 | 4 234.00 | 10 541.00 | 14 775.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 352.00 | 8 281.00 | 21 071.00 | 29 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 132.00 | 12 515.00 | 38 617.00 | 51 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 101.00 | | 142 101.00 | 142 101.00 |
BZ Autres créances | 71 215.00 | | 71 215.00 | 71 215.00 |
CF Disponibilités | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 615.00 | | 323 615.00 | 323 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 746.00 | 12 515.00 | 362 232.00 | 374 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 429.00 | | | -17 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 195.00 | -17 429.00 | | 45 195.00 |
DL TOTAL (I) | 127 766.00 | 82 571.00 | | 127 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 944.00 | 40 998.00 | | 41 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 602.00 | 3 940.00 | | 52 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 290.00 | 15 426.00 | | 125 290.00 |
EA Autres dettes | 14 629.00 | 44 304.00 | | 14 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 465.00 | 104 668.00 | | 234 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 232.00 | 187 239.00 | | 362 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 807.00 | | 17 325.00 | 33 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 523.00 | | 5 252.00 | 14 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 279.00 | | 12 073.00 | 17 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060.00 | 7 455.00 | | 5 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 3 111.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 4 344.00 | | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 142 101.00 | 142 101.00 | | 142 101.00 |
VB T. V. A. | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VI Groupe et associés | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 305.00 | 213 315.00 | 1 990.00 | 215 305.00 |
VW T.V.A. | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 465.00 | 234 465.00 | | 234 465.00 |