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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 775.00 | 7 241.00 | 7 534.00 | 14 775.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 793.00 | 14 969.00 | 16 824.00 | 31 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 925.00 | 22 209.00 | 32 716.00 | 54 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 432.00 | | 440 432.00 | 440 432.00 |
BZ Autres créances | 171 735.00 | | 171 735.00 | 171 735.00 |
CF Disponibilités | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 396.00 | | 672 396.00 | 672 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 321.00 | 22 209.00 | 705 112.00 | 727 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 266.00 | -17 429.00 | | 25 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 054.00 | 45 195.00 | | -77 054.00 |
DL TOTAL (I) | 50 712.00 | 127 766.00 | | 50 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 203.00 | 41 944.00 | | 132 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 840.00 | 52 602.00 | | 196 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 583.00 | 125 290.00 | | 287 583.00 |
EA Autres dettes | 19 662.00 | 14 629.00 | | 19 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 400.00 | 234 465.00 | | 654 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 112.00 | 362 232.00 | | 705 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 132.00 | | 2 441.00 | 51 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 352.00 | | 3 358.00 | -1 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 352.00 | | 54 925.00 | -1 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | | 2 441.00 | 29 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 515.00 | 9 695.00 | | 12 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 3 007.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 6 688.00 | | 8 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 840.00 | 196 840.00 | | 196 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 440 432.00 | 440 432.00 | | 440 432.00 |
VB T. V. A. | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
VI Groupe et associés | 132 203.00 | 132 203.00 | | 132 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 509.00 | 612 167.00 | 3 343.00 | 615 509.00 |
VW T.V.A. | 243 533.00 | 243 533.00 | | 243 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 400.00 | 636 288.00 | 18 112.00 | 654 400.00 |