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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 420.00 | 1 195.00 | 1 224.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 893.00 | 1 195.00 | 1 633 698.00 | 1 634 893.00 |
BZ Autres créances | 159 385.00 | | 159 385.00 | 159 385.00 |
CF Disponibilités | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 609.00 | | 225 609.00 | 225 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 225.00 | 1 195.00 | 1 865 030.00 | 1 866 225.00 |
CU Autres participations | 1 632 451.00 | | 1 632 451.00 | 1 632 451.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 885 530.00 | | | 885 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
DK Provisions réglementées | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 412.00 | | | 1 185 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 658.00 | | | 575 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
EA Autres dettes | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 618.00 | | | 679 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 030.00 | | | 1 865 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 509.00 | | | 175 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 748.00 | | | 226 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 893.00 | | | 1 634 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 473.00 | | | 1 632 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 484.00 | | 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | 484.00 | | 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 131.00 | 1 504.00 | | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | 1 504.00 | | 2 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 158 630.00 | 158 630.00 | | 158 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 583.00 | 71 474.00 | 287 214.00 | 575 583.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 407.00 | 159 385.00 | 22.00 | 159 407.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 618.00 | 175 509.00 | 287 214.00 | 679 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
ST Autres comptes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495.00 | | | 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |