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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 420.00 | 1 679.00 | 741.00 | 2 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 429.00 | | 314 429.00 | 314 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 322.00 | 1 679.00 | 1 947 643.00 | 1 949 322.00 |
BZ Autres créances | 217 812.00 | | 217 812.00 | 217 812.00 |
CF Disponibilités | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 484.00 | | 260 484.00 | 260 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 314.00 | 1 679.00 | 2 211 635.00 | 2 213 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 1 632 452.00 | | 1 632 452.00 | 1 632 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 075.00 | 135 000.00 | | 600 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 488 201.00 | 885 530.00 | | 488 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 713.00 | 147 745.00 | | 206 713.00 |
DK Provisions réglementées | 5 141.00 | 3 637.00 | | 5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 630.00 | 1 185 412.00 | | 1 313 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 230.00 | 575 658.00 | | 813 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 576.00 | 249.00 | | 34 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 944.00 | | 2 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 603.00 | 74 984.00 | | 22 603.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 25 783.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 005.00 | 679 618.00 | | 898 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 635.00 | 1 865 031.00 | | 2 211 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 669.00 | 679 618.00 | | 178 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 75.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 1 505.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | 85.00 | | -2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 16 437.00 | | 10 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 238.00 | 226 749.00 | | 329 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 525.00 | 79 003.00 | | 122 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 713.00 | 147 745.00 | | 206 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 894.00 | | 314 429.00 | 1 634 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 474.00 | | | 1 632 474.00 |