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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 886.00 | 7 374.00 | 21 512.00 | 28 886.00 |
040 Immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 801.00 | 7 374.00 | 226 427.00 | 233 801.00 |
060 Stock marchandises | 99 384.00 | | 99 384.00 | 99 384.00 |
072 Créances – Autres | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
084 Disponibilités | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 301.00 | | 180 301.00 | 180 301.00 |
110 Total général Actif | 414 102.00 | 7 374.00 | 406 728.00 | 414 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 655.00 | | | 169 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 526.00 | | | 195 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 201.00 | | | -55 201.00 |
242 Autres charges externes. | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
252 Charges sociales | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 163.00 | | | 196 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -636.00 | | | -636.00 |
280 Produits financiers | 801.00 | | | 801.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 141.00 | | | 158 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 659.00 | | | 75 659.00 |