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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 885.00 | 12 257.00 | 16 628.00 | 28 885.00 |
040 Immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 800.00 | 12 257.00 | 241 543.00 | 253 800.00 |
060 Stock marchandises | 101 298.00 | | 101 298.00 | 101 298.00 |
072 Créances – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 110.00 | | 183 110.00 | 183 110.00 |
110 Total général Actif | 436 911.00 | 12 257.00 | 424 653.00 | 436 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 680.00 | | | 214 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
230 Autres produits | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 589.00 | | | 244 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
252 Charges sociales | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 515.00 | | | 212 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
280 Produits financiers | 893.00 | | | 893.00 |
294 Charges financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 014.00 | | | 31 014.00 |