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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 5 231.00 | 20 079.00 | 25 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 207.00 | 522.00 | 7 685.00 | 8 207.00 |
AH Fonds commercial | 556 291.00 | | 556 291.00 | 556 291.00 |
AP Constructions | 49 784.00 | 6 278.00 | 43 506.00 | 49 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 952.00 | 32 079.00 | 188 873.00 | 220 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 544.00 | 44 110.00 | 816 434.00 | 860 544.00 |
BZ Autres créances | 12 604 259.00 | | 12 604 259.00 | 12 604 259.00 |
CF Disponibilités | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 724 588.00 | | 12 724 588.00 | 12 724 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 585 133.00 | 44 110.00 | 13 541 023.00 | 13 585 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
DL TOTAL (I) | 274 539.00 | | | 274 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 619.00 | | | 586 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 695.00 | | | 223 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 501.00 | | | 117 501.00 |
EA Autres dettes | 12 328 929.00 | | | 12 328 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 266 484.00 | | | 13 266 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 541 023.00 | | | 13 541 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 860 544.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 110.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 231.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 328 929.00 | 12 328 929.00 | | 12 328 929.00 |
UX Autres créances clients | 12 604 258.00 | 12 604 258.00 | | 12 604 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 619.00 | 54 857.00 | 196 366.00 | 586 619.00 |
VI Groupe et associés | 223 695.00 | 223 695.00 | | 223 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 605 422.00 | 12 605 422.00 | | 12 605 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 266 484.00 | 12 734 722.00 | 196 366.00 | 13 266 484.00 |