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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 10 293.00 | 15 017.00 | 25 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 427.00 | 3 512.00 | 5 915.00 | 9 427.00 |
AH Fonds commercial | 556 291.00 | | 556 291.00 | 556 291.00 |
AP Constructions | 49 784.00 | 11 257.00 | 38 527.00 | 49 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 602.00 | 60 533.00 | 163 069.00 | 223 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 414.00 | 85 595.00 | 778 819.00 | 864 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 9 153 179.00 | | 9 153 179.00 | 9 153 179.00 |
CF Disponibilités | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 061.00 | | 9 226 061.00 | 9 226 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 090 475.00 | 85 595.00 | 10 004 880.00 | 10 090 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 280.00 | 74 539.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 285 819.00 | 274 539.00 | | 285 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 770.00 | 586 619.00 | | 535 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 332.00 | 223 695.00 | | 250 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 9 740.00 | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 401.00 | 117 501.00 | | 53 401.00 |
EA Autres dettes | 8 873 278.00 | 12 328 929.00 | | 8 873 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 719 062.00 | 13 266 484.00 | | 9 719 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 880.00 | 13 541 023.00 | | 10 004 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 544.00 | | 3 869.00 | 860 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 498.00 | | 1 220.00 | 564 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 736.00 | | 2 649.00 | 270 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 110.00 | 41 485.00 | | 44 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 231.00 | 5 062.00 | | 5 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 2 990.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | 33 432.00 | | 38 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123 610.00 | 9 123 610.00 | | 9 123 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 770.00 | 52 766.00 | 197 564.00 | 535 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153 179.00 | 9 153 179.00 | | 9 153 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 154 347.00 | 9 154 347.00 | | 9 154 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 719 062.00 | 9 236 058.00 | 197 564.00 | 9 719 062.00 |