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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 814.00 | 406.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 710.00 | 13 050.00 | 8 660.00 | 21 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 591.00 | 5 122.00 | 31 469.00 | 36 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 381.00 | 18 986.00 | 57 395.00 | 76 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CF Disponibilités | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 555.00 | | 133 555.00 | 133 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 936.00 | 18 986.00 | 190 950.00 | 209 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DH Report à nouveau | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | 64 644.00 | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 78 952.00 | 65 644.00 | | 78 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 100.00 | 44 107.00 | | 36 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 838.00 | 53 738.00 | | 28 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 18 993.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 451.00 | 37 728.00 | | 15 451.00 |
EA Autres dettes | | 2 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 998.00 | 156 689.00 | | 111 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 950.00 | 222 333.00 | | 190 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 020.00 | 120 637.00 | | 83 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 756.00 | | 22 625.00 | 53 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 676.00 | | 22 625.00 | 35 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096.00 | 11 890.00 | | 7 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | 11 483.00 | | 6 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 052.00 | 7 074.00 | 28 978.00 | 36 052.00 |
VI Groupe et associés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 998.00 | 83 020.00 | 28 978.00 | 111 998.00 |