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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 840.00 | 19 910.00 | 6 930.00 | 26 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 121.00 | 12 161.00 | 36 960.00 | 49 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 041.00 | 33 291.00 | 60 750.00 | 94 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 197.00 | 33 291.00 | 169 906.00 | 203 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
DH Report à nouveau | 74 719.00 | 61 411.00 | | 74 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734.00 | 13 308.00 | | -734.00 |
DL TOTAL (I) | 78 219.00 | 78 952.00 | | 78 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 458.00 | 36 100.00 | | 50 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 28 838.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 4 104.00 | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 539.00 | 15 451.00 | | 30 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 687.00 | 111 998.00 | | 91 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 906.00 | 190 950.00 | | 169 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 229.00 | 111 998.00 | | 41 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 381.00 | | 17 660.00 | 76 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 301.00 | | 17 660.00 | 58 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 986.00 | 14 305.00 | | 18 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 406.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 172.00 | 13 899.00 | | 18 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 288.00 | 3 216.00 | | 3 288.00 |
ST Autres comptes | 23 168.00 | 27 905.00 | | 23 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 552.00 | 14 469.00 | | 15 552.00 |
YT Sous‐traitance | | 162.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 270.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 251.00 | 1 270.00 | | 21 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 008.00 | 45 752.00 | | 42 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |