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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 245.00 | | 1 082 245.00 | 1 082 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461.00 | 937.00 | 524.00 | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 533.00 | 37 296.00 | 74 237.00 | 111 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 943.00 | 38 233.00 | 1 158 710.00 | 1 196 943.00 |
BT Marchandises | 149 775.00 | 723.00 | 149 052.00 | 149 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CF Disponibilités | 143 079.00 | | 143 079.00 | 143 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 272.00 | 723.00 | 308 549.00 | 309 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 215.00 | 38 956.00 | 1 467 259.00 | 1 506 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 785.00 | | | -24 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 665.00 | -24 785.00 | | 69 665.00 |
DL TOTAL (I) | 49 880.00 | -19 785.00 | | 49 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 546.00 | 605 076.00 | | 625 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 940.00 | 107 772.00 | | 80 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 851.00 | 81 576.00 | | 111 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 278.00 | 15 052.00 | | 31 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 417.00 | 480 000.00 | | 495 417.00 |
EA Autres dettes | 72 347.00 | 77 567.00 | | 72 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 380.00 | 1 367 043.00 | | 1 417 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 259.00 | 1 347 258.00 | | 1 467 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 473.00 | 270 412.00 | | 355 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 254.00 | | 62 635.00 | 1 136 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 1 196 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 112 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 245.00 | | | 1 082 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 329.00 | | 62 611.00 | 52 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 24.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 013.00 | 27 166.00 | 1 946.00 | 13 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 013.00 | 27 166.00 | 1 946.00 | 13 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 516.00 | 28 558.00 | 33 958.00 | 62 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 417.00 | 15 417.00 | 160 000.00 | 495 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
UX Autres créances clients | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 017.00 | 77 068.00 | 305 724.00 | 625 017.00 |
VI Groupe et associés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 380.00 | 355 473.00 | 499 682.00 | 1 417 380.00 |