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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 245.00 | | 1 082 245.00 | 1 082 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461.00 | 1 424.00 | 37.00 | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 918.00 | 63 510.00 | 46 408.00 | 109 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 354.00 | 64 933.00 | 1 130 421.00 | 1 195 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BT Marchandises | 148 756.00 | 1 420.00 | 147 336.00 | 148 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 202 664.00 | | 202 664.00 | 202 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 980.00 | 1 420.00 | 385 560.00 | 386 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 334.00 | 66 353.00 | 1 515 981.00 | 1 582 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DH Report à nouveau | 42 636.00 | -24 785.00 | | 42 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 497.00 | 69 665.00 | | 120 497.00 |
DL TOTAL (I) | 170 376.00 | 49 880.00 | | 170 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 284.00 | 625 546.00 | | 554 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 064.00 | 80 940.00 | | 39 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 476.00 | 111 851.00 | | 111 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 075.00 | 31 278.00 | | 55 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 433.00 | 495 417.00 | | 503 433.00 |
EA Autres dettes | 79 841.00 | 72 347.00 | | 79 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 605.00 | 1 417 380.00 | | 1 345 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 981.00 | 1 467 259.00 | | 1 515 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 085.00 | 355 473.00 | | 413 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 943.00 | | 1 220.00 | 1 196 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 1 195 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 111 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 245.00 | | | 1 082 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 994.00 | | 1 194.00 | 112 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | 26.00 | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 233.00 | 29 509.00 | 2 809.00 | 38 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 233.00 | 29 509.00 | 2 809.00 | 38 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 958.00 | 28 996.00 | 4 962.00 | 33 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 476.00 | 111 476.00 | | 111 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 14 181.00 | 3 317.00 | 17 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 433.00 | 63 433.00 | 160 000.00 | 503 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
UX Autres créances clients | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 920.00 | 72 111.00 | 234 695.00 | 553 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 173.00 | 413 085.00 | 402 974.00 | 1 343 173.00 |