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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 800.00 | | 486 800.00 | 486 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 200.00 | 59 339.00 | 53 860.00 | 113 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 600.00 | 59 339.00 | 544 260.00 | 603 600.00 |
BT Marchandises | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
BZ Autres créances | 230 152.00 | | 230 152.00 | 230 152.00 |
CF Disponibilités | 196 796.00 | | 196 796.00 | 196 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 607.00 | | 481 607.00 | 481 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 207.00 | 59 339.00 | 1 025 867.00 | 1 085 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 123.00 | 5 175.00 | | 87 123.00 |
DL TOTAL (I) | 93 298.00 | 6 175.00 | | 93 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 804.00 | 186 899.00 | | 249 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 085.00 | 544 597.00 | | 498 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 536.00 | 147 424.00 | | 106 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 949.00 | 21 393.00 | | 70 949.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | 42 921.00 | | 7 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 569.00 | 944 997.00 | | 932 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 867.00 | 951 172.00 | | 1 025 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 760.00 | 785 496.00 | | 800 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 085.00 | | | 498 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 600.00 | | | 603 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 800.00 | | | 486 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 606.00 | 37 733.00 | | 21 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 606.00 | 37 733.00 | | 21 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 086.00 | 378 086.00 | | 378 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 500.00 | 27 692.00 | 116 561.00 | 159 500.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VP Divers | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 708.00 | 207 708.00 | | 207 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 192.00 | 234 192.00 | | 234 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 569.00 | 800 761.00 | 116 561.00 | 932 569.00 |