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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 800.00 | | 486 800.00 | 486 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 149.00 | 97 322.00 | 17 827.00 | 115 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 549.00 | 97 322.00 | 508 227.00 | 605 549.00 |
BT Marchandises | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
BZ Autres créances | 232 076.00 | | 232 076.00 | 232 076.00 |
CF Disponibilités | 183 302.00 | | 183 302.00 | 183 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 682.00 | | 462 682.00 | 462 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 231.00 | 97 322.00 | 970 909.00 | 1 068 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 198.00 | 5 075.00 | | 92 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 432.00 | 87 123.00 | | 36 432.00 |
DL TOTAL (I) | 129 731.00 | 93 298.00 | | 129 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 994.00 | 249 804.00 | | 221 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 118.00 | 498 086.00 | | 449 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 699.00 | 106 537.00 | | 104 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 194.00 | 70 949.00 | | 51 194.00 |
EA Autres dettes | 14 173.00 | 7 193.00 | | 14 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 178.00 | 932 569.00 | | 841 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 909.00 | 1 025 868.00 | | 970 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 770.00 | 800 761.00 | | 648 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 600.00 | | 1 949.00 | 603 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 800.00 | | | 486 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 200.00 | | 1 949.00 | 113 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 340.00 | 37 983.00 | | 59 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 340.00 | 37 983.00 | | 59 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 118.00 | 329 118.00 | | 329 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 388.00 | 28 980.00 | 192 408.00 | 221 388.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 908.00 | 213 908.00 | | 213 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 128.00 | 236 128.00 | | 236 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 758.00 | 648 350.00 | 192 408.00 | 840 758.00 |