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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 068.00 | 8 258.00 | 39 810.00 | 48 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 568.00 | 8 258.00 | 41 310.00 | 49 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
084 Disponibilités | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
110 Total général Actif | 143 389.00 | 8 258.00 | 135 131.00 | 143 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 745.00 | 197 573.00 | | 304 745.00 |
222 Production stockée | 27 920.00 | 11 000.00 | | 27 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 404.00 | 2.00 | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 068.00 | 208 575.00 | | 336 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 505.00 | 79 625.00 | | 94 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 035.00 | -7 120.00 | | -3 035.00 |
242 Autres charges externes. | 143 342.00 | 67 856.00 | | 143 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 211.00 | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 967.00 | 32 369.00 | | 50 967.00 |
252 Charges sociales | 9 115.00 | 7 427.00 | | 9 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 538.00 | 2 719.00 | | 5 538.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 284.00 | 183 087.00 | | 301 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 784.00 | 25 488.00 | | 34 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 3 823.00 | | 4 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 818.00 | 21 665.00 | | 29 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |