| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 843.00 | 16 567.00 | 32 276.00 | 48 843.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 343.00 | 16 567.00 | 33 776.00 | 50 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
072 Créances – Autres | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
084 Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 121.00 | | 106 121.00 | 106 121.00 |
110 Total général Actif | 156 464.00 | 16 567.00 | 139 897.00 | 156 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 753.00 | 304 745.00 | | 308 753.00 |
222 Production stockée | -1 600.00 | 27 920.00 | | -1 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 404.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 163.00 | 336 068.00 | | 307 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 007.00 | 94 505.00 | | 112 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 845.00 | -3 035.00 | | -8 845.00 |
242 Autres charges externes. | 114 251.00 | 143 342.00 | | 114 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | 841.00 | | 3 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 662.00 | 50 967.00 | | 57 662.00 |
252 Charges sociales | 11 284.00 | 9 115.00 | | 11 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 309.00 | 5 538.00 | | 8 309.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 486.00 | 301 284.00 | | 298 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 678.00 | 34 784.00 | | 8 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 287.00 | 3 237.00 | | 287.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 487.00 | 3 219.00 | | 2 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 4 985.00 | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 787.00 | 29 818.00 | | 4 787.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |