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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 610.00 | 26 460.00 | 1 915 150.00 | 1 941 610.00 |
BZ Autres créances | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
CF Disponibilités | 624 933.00 | | 624 933.00 | 624 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 933.00 | | 1 488 933.00 | 1 488 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 543.00 | 26 460.00 | 3 404 083.00 | 3 430 543.00 |
CU Autres participations | 1 941 610.00 | 26 460.00 | 1 915 150.00 | 1 941 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 000.00 | 3 870 000.00 | | 3 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 041.00 | | | -468 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 511.00 | -468 041.00 | | 147 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 469.00 | 3 401 959.00 | | 3 249 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 1 500.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 614.00 | 1 500.00 | | 154 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 083.00 | 3 403 459.00 | | 3 404 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 960.00 | 3 212 805.00 | | 178 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 960.00 | 3 212 805.00 | | 178 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 676 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 676 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 960.00 | -463 696.00 | | 178 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 044.00 | 3 235 794.00 | | 196 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 533.00 | 3 703 835.00 | | 48 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 511.00 | -468 041.00 | | 147 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 500.00 | | 1 748 110.00 | 193 500.00 |