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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 610.00 | | 2 281 610.00 | 2 281 610.00 |
BZ Autres créances | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 576 469.00 | | 576 469.00 | 576 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 469.00 | | 1 191 469.00 | 1 191 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 079.00 | | 3 473 079.00 | 3 473 079.00 |
CU Autres participations | 2 281 610.00 | | 2 281 610.00 | 2 281 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 000.00 | 3 570 000.00 | | 3 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 531.00 | -468 041.00 | | -320 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 518.00 | 147 511.00 | | 165 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 987.00 | 3 249 469.00 | | 3 414 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 441.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 4 174.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 092.00 | 154 614.00 | | 58 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 079.00 | 3 404 083.00 | | 3 473 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 092.00 | 154 614.00 | | 58 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 936.00 | 178 960.00 | | 178 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 936.00 | 178 960.00 | | 178 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 703.00 | 178 960.00 | | 131 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 040.00 | 196 044.00 | | 225 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 521.00 | 48 533.00 | | 59 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 518.00 | 147 511.00 | | 165 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 610.00 | | 340 000.00 | 1 941 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 610.00 | | 340 000.00 | 1 941 610.00 |