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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 1 337.00 | 4 111.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 889.00 | 4 390.00 | 30 499.00 | 34 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 338.00 | 5 727.00 | 34 610.00 | 40 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BT Marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CF Disponibilités | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 675.00 | 5 727.00 | 87 948.00 | 93 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 711.00 | | | -14 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 962.00 | -14 711.00 | | 33 962.00 |
DL TOTAL (I) | 26 751.00 | -7 211.00 | | 26 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 814.00 | 28 376.00 | | 52 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 6 120.00 | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 048.00 | 4 175.00 | | 4 048.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 197.00 | 49 047.00 | | 61 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 948.00 | 41 835.00 | | 87 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 567.00 | | 171 567.00 | 171 567.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 567.00 | | 171 567.00 | 171 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 366.00 | 61 024.00 | | 233 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 404.00 | 75 735.00 | | 199 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 962.00 | -14 711.00 | | 33 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 172.00 | | 8 165.00 | 32 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 172.00 | | 8 165.00 | 32 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819.00 | 3 908.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 3 908.00 | | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 814.00 | 11 367.00 | 41 447.00 | 52 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 197.00 | 19 750.00 | 41 447.00 | 61 197.00 |