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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220.00 | 2 380.00 | 4 840.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 866.00 | 8 860.00 | 32 006.00 | 40 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 086.00 | 11 240.00 | 36 846.00 | 48 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BT Marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CF Disponibilités | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 862.00 | 11 240.00 | 75 622.00 | 86 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 501.00 | -14 711.00 | | 18 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 911.00 | 33 962.00 | | -16 911.00 |
DL TOTAL (I) | 9 841.00 | 26 751.00 | | 9 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 481.00 | 52 814.00 | | 41 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | 4 147.00 | | 9 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 568.00 | 4 048.00 | | 14 568.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 781.00 | 61 196.00 | | 65 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 622.00 | 87 948.00 | | 75 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 371.00 | | 249 371.00 | 249 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 371.00 | | 249 371.00 | 249 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 454.00 | 233 366.00 | | 289 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 365.00 | 199 404.00 | | 306 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 911.00 | 33 962.00 | | -16 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 338.00 | | 7 748.00 | 40 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 338.00 | | 7 748.00 | 40 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727.00 | 5 513.00 | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | 5 513.00 | | 5 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 481.00 | 15 802.00 | 25 679.00 | 41 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 782.00 | 40 102.00 | 25 679.00 | 65 782.00 |