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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 158.00 | 5 976.00 | 12 182.00 | 18 158.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 711.00 | 9 315.00 | 73 395.00 | 82 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 370.00 | 15 292.00 | 86 078.00 | 101 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BZ Autres créances | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
CF Disponibilités | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 803.00 | | 102 803.00 | 102 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 173.00 | 15 292.00 | 188 881.00 | 204 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 844.00 | | | -161 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 646.00 | -161 844.00 | | -75 646.00 |
DL TOTAL (I) | -236 491.00 | -160 844.00 | | -236 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 397.00 | 65 440.00 | | 184 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 913.00 | 10 419.00 | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 287.00 | 260 240.00 | | 177 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 478.00 | 65 578.00 | | 56 478.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 2 049.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 373.00 | 403 727.00 | | 425 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 881.00 | 242 882.00 | | 188 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FD Production vendue biens | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
FG Production vendue services | 520 289.00 | | 520 289.00 | 520 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 316.00 | | 537 316.00 | 537 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 693.00 | |
GE Autres charges | | | 17 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 234.00 | 510 227.00 | | 557 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 880.00 | 672 072.00 | | 632 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 646.00 | -161 844.00 | | -75 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598.00 | 11 694.00 | | 3 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 4 079.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 7 615.00 | | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 398.00 | 184 398.00 | | 184 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 288.00 | 177 288.00 | | 177 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 479.00 | 57 828.00 | | 56 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 268.00 | 83 768.00 | 500.00 | 84 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 460.00 | 419 809.00 | | 418 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |