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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 158.00 | 8 158.00 | 10 000.00 | 18 158.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 620.00 | 17 905.00 | 68 715.00 | 86 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 779.00 | 26 064.00 | 79 716.00 | 105 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BT Marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BZ Autres créances | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
CF Disponibilités | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 756.00 | | 217 756.00 | 217 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 535.00 | 26 064.00 | 297 472.00 | 323 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 1 000.00 | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 491.00 | -161 845.00 | | -237 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 790.00 | -75 646.00 | | -46 790.00 |
DL TOTAL (I) | 46 719.00 | -236 491.00 | | 46 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 330.00 | 184 398.00 | | 17 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 269.00 | 6 913.00 | | 20 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 535.00 | 177 288.00 | | 149 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 706.00 | 56 479.00 | | 62 706.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 296.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 753.00 | 425 373.00 | | 250 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 472.00 | 188 882.00 | | 297 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FD Production vendue biens | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
FG Production vendue services | 612 123.00 | | 612 123.00 | 612 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 048.00 | | 625 048.00 | 625 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 771.00 | |
GE Autres charges | | | 21 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 367.00 | | 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 013.00 | 627.00 | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | 995.00 | | 2 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 051.00 | 175.00 | | 8 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 051.00 | 175.00 | | 8 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 591.00 | 819.00 | | -5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 049.00 | 557 234.00 | | 752 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 839.00 | 632 881.00 | | 798 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 790.00 | -75 646.00 | | -46 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 292.00 | 10 771.00 | | 15 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 2 182.00 | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | 8 589.00 | | 9 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 535.00 | 149 535.00 | | 149 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 706.00 | 62 441.00 | | 62 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 002.00 | 102 002.00 | | 102 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 002.00 | 102 002.00 | 1 000.00 | 103 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 484.00 | 230 219.00 | | 230 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |