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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 187.00 | 692.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 275.00 | 43 939.00 | 338 335.00 | 382 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 288.00 | 3 747.00 | 24 541.00 | 28 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 994.00 | 47 874.00 | 378 119.00 | 425 994.00 |
BN En cours de production de biens | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BZ Autres créances | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CF Disponibilités | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 175.00 | 47 874.00 | 474 301.00 | 522 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 776.00 | | | -68 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 126.00 | -68 776.00 | | -512 126.00 |
DK Provisions réglementées | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
DL TOTAL (I) | -463 327.00 | 31 223.00 | | -463 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 700.00 | 83.00 | | 297 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 593.00 | 170 043.00 | | 370 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 265.00 | 114 655.00 | | 127 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 629.00 | 285 583.00 | | 937 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 301.00 | 316 806.00 | | 474 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 155.00 | | 449 155.00 | 449 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 155.00 | | 449 155.00 | 449 155.00 |
FM Production stockée | | | 16 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 575.00 | | | -17 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 099.00 | | | 466 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 225.00 | 68 776.00 | | 978 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 126.00 | -68 776.00 | | -512 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 378.00 | | 184 615.00 | 241 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 828.00 | | 183 735.00 | 226 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 874.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 686.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 568.00 | 65 531.00 | 232 037.00 | 297 568.00 |
VI Groupe et associés | 370 593.00 | | 370 593.00 | 370 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 556.00 | | | -32 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VW T.V.A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 629.00 | 334 998.00 | 602 630.00 | 937 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |