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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 646.00 | 128 276.00 | 761 370.00 | 889 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 418.00 | 8 318.00 | 27 100.00 | 35 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 741.00 | | 180 741.00 | 180 741.00 |
AX Avances et acomptes | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 556.00 | 137 474.00 | 1 025 082.00 | 1 162 556.00 |
BN En cours de production de biens | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
BZ Autres créances | 316 041.00 | | 316 041.00 | 316 041.00 |
CF Disponibilités | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 118.00 | | 429 118.00 | 429 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 675.00 | 137 474.00 | 1 454 200.00 | 1 591 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 902.00 | -68 776.00 | | -580 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 444.00 | -512 126.00 | | -680 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DK Provisions réglementées | 51 304.00 | 17 575.00 | | 51 304.00 |
DL TOTAL (I) | -610 042.00 | -463 327.00 | | -610 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 440.00 | 297 700.00 | | 643 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 759.00 | 370 593.00 | | 666 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 195.00 | 127 265.00 | | 456 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 147.00 | 139 269.00 | | 294 147.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 2 800.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 243.00 | 937 629.00 | | 2 064 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 200.00 | 474 301.00 | | 1 454 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 759.00 | | | 666 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 299.00 | | 1 777 299.00 | 1 777 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 299.00 | | 1 777 299.00 | 1 777 299.00 |
FM Production stockée | | | 36 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 729.00 | 17 575.00 | | 33 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 053.00 | 17 575.00 | | 38 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 935.00 | -17 575.00 | | -36 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 700.00 | 466 099.00 | | 1 821 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 145.00 | 978 225.00 | | 2 502 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 444.00 | -512 126.00 | | -680 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 994.00 | | 736 562.00 | 425 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 564.00 | | 731 992.00 | 410 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | 4 570.00 | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 874.00 | 89 600.00 | | 47 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 692.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 686.00 | 88 908.00 | | 47 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 575.00 | 33 729.00 | | 17 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 575.00 | 33 729.00 | | 17 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 195.00 | 456 195.00 | | 456 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 887.00 | 144 887.00 | | 144 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VB T. V. A. | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 104.00 | 151 505.00 | 491 598.00 | 643 104.00 |
VI Groupe et associés | 666 759.00 | 275.00 | 666 484.00 | 666 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 708.00 | 253 708.00 | | 253 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 350.00 | 345 230.00 | 19 120.00 | 364 350.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 243.00 | 906 160.00 | 1 158 082.00 | 2 064 243.00 |