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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 127 159 711.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 682 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 435 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 854 643.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 189 152.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 888 608.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 188 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 106 120 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 239 555 959.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 593 209.00 | |
CU Autres participations | 117 078 949.00 | | 117 078 949.00 | 117 078 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 136 607.00 | | 1 136 607.00 | 1 136 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 252 765.00 | | | 71 252 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 407.00 | | | 197 407.00 |
DK Provisions réglementées | 439 355.00 | | | 439 355.00 |
DL TOTAL (I) | 81 271 667.00 | | | 81 271 667.00 |
DP Provisions pour risques | 819 784.00 | | | 819 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 840.00 | | | 831 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 384 092.00 | | | 58 384 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 772 763.00 | | | 68 772 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099 871.00 | | | 8 099 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 151.00 | | | 526 151.00 |
EA Autres dettes | 80 484 425.00 | | | 80 484 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 357 060.00 | | | 157 357 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 555 959.00 | | | 239 555 959.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 995 360.00 | | | 9 995 360.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 639 989.00 | |
FG Production vendue services | 2 428 815.00 | | 2 428 815.00 | 2 428 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 639 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 960 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 600 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 036 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 551 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 602 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 739 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 860 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 189 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 977 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 883 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 334.00 | | | 328 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 334.00 | | | 328 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 681.00 | | | 200 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 355.00 | | | 439 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 681.00 | | | 200 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 060 576.00 | | | -2 060 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 991.00 | | | 8 730 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533 584.00 | | | 8 533 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 407.00 | | | 197 407.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 950 920.00 | | | 9 950 920.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 950 920.00 | | | 9 950 920.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -44 439.00 | | | -44 439.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 995 360.00 | | | 9 995 360.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 078 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 078 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 078 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117 078 949.00 | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 439 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 439 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 355.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 309.00 | 531 309.00 | | 531 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 172.00 | 572 172.00 | | 572 172.00 |
VB T. V. A. | 688 499.00 | 688 499.00 | | 688 499.00 |
VC Groupe et associés | 11 135 088.00 | 11 135 088.00 | | 11 135 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 384 092.00 | 58 384 092.00 | | 58 384 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 779 258.00 | 2 779 258.00 | | 2 779 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416 265.00 | 4 416 265.00 | | 4 416 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 262 077.00 | 16 262 077.00 | | 16 262 077.00 |
VW T.V.A. | 447 596.00 | 447 596.00 | | 447 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 792 984.00 | 62 792 984.00 | | 62 792 984.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |