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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 154 831 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 741 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 287 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 860 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 958 364.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 405 842.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 122 396.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 709 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 134 196 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 290 056 465.00 | |
CU Autres participations | 145 729 849.00 | | 145 729 849.00 | 145 729 849.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 933 035.00 | | 933 035.00 | 933 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 137 756.00 | 71 252 765.00 | | 77 137 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
DG Autres réserves | 5 443 110.00 | -2.00 | | 5 443 110.00 |
DH Report à nouveau | 197 407.00 | | | 197 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 224 166.00 | 197 407.00 | | 6 224 166.00 |
DK Provisions réglementées | 656 415.00 | 439 355.00 | | 656 415.00 |
DL TOTAL (I) | 88 358 451.00 | 81 271 667.00 | | 88 358 451.00 |
DP Provisions pour risques | 856 851.00 | 819 784.00 | | 856 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 851.00 | 819 784.00 | | 856 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 961 850.00 | 58 384 092.00 | | 58 961 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 281 614.00 | 68 772 763.00 | | 71 281 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 353 737.00 | 8 099 871.00 | | 20 353 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 198.00 | 526 153.00 | | 37 198.00 |
EA Autres dettes | 109 207 773.00 | 80 496 482.00 | | 109 207 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 843 124.00 | 157 369 116.00 | | 200 843 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 056 465.00 | 239 555 959.00 | | 290 056 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 961 022.00 | | | 48 961 022.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 754 040.00 | 9 995 360.00 | | 5 754 040.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 962.00 | 95 392.00 | | -1 962.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 962.00 | 95 392.00 | | -1 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 331 991.00 | |
FG Production vendue services | 1 115 768.00 | | 1 115 768.00 | 1 115 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 331 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 509 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 841 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 574 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 574 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 290 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 253 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 588 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 538 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 597 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 171.00 | 328 334.00 | | 554 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 171.00 | 328 334.00 | | 554 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 067.00 | 200 681.00 | | 395 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 067.00 | 200 681.00 | | 395 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 104.00 | 127 653.00 | | 159 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417 874.00 | -2 060 576.00 | | 3 417 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 678 388.00 | 8 730 991.00 | | 10 678 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 222.00 | 8 533 584.00 | | 4 454 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 224 166.00 | 197 407.00 | | 6 224 166.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 752 382.00 | 9 950 920.00 | | 5 752 382.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 752 382.00 | 9 950 920.00 | | 5 752 382.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 658.00 | -44 439.00 | | -1 658.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 754 040.00 | 9 995 360.00 | | 5 754 040.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 078 949.00 | | 28 650 900.00 | 117 078 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 729 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 729 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 078 949.00 | | 28 650 900.00 | 117 078 949.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439 355.00 | 217 060.00 | | 439 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 355.00 | 217 060.00 | | 439 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 060.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 479.00 | 499 479.00 | | 499 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 134.00 | 1 894 134.00 | | 1 894 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975 000.00 | 4 975 000.00 | | 4 975 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 346.00 | | | 437 346.00 |
VB T. V. A. | 557 550.00 | | | 557 550.00 |
VC Groupe et associés | 35 661 249.00 | | | 35 661 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 961 850.00 | | 58 961 850.00 | 58 961 850.00 |
VI Groupe et associés | 48 461 542.00 | 48 461 542.00 | | 48 461 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 961 850.00 | | | 58 961 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 091 307.00 | | | 6 091 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 840 865.00 | 42 840 865.00 | | 42 840 865.00 |
VW T.V.A. | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 829 205.00 | 55 867 355.00 | 58 961 850.00 | 114 829 205.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |