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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 489.00 | 1 460.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 3 086.00 | 21 615.00 | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 250.00 | 1 849.00 | 24 400.00 | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 421.00 | 5 425.00 | 54 995.00 | 60 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 820.00 | | 200 820.00 | 200 820.00 |
BZ Autres créances | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 79 953.00 | | 79 953.00 | 79 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 383.00 | | 317 383.00 | 317 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 804.00 | 5 425.00 | 372 379.00 | 377 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
DL TOTAL (I) | 101 425.00 | | | 101 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 954.00 | | | 270 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 379.00 | | | 372 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 333.00 | | | 227 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 213.00 | | 869 213.00 | 869 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 213.00 | | 869 213.00 | 869 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 229.00 | | | 872 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 804.00 | | | 790 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 425.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 573.00 | 122 573.00 | | 122 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 200 820.00 | 200 820.00 | | 200 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 518.00 | 13 898.00 | 43 620.00 | 57 518.00 |
VI Groupe et associés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 438.00 | 230 919.00 | 7 518.00 | 238 438.00 |
VW T.V.A. | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 954.00 | 227 333.00 | 43 620.00 | 270 954.00 |