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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 139.00 | 810.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 084.00 | 12 268.00 | 82 815.00 | 95 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 183.00 | 6 923.00 | 21 259.00 | 28 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 995.00 | 20 331.00 | 113 664.00 | 133 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 801.00 | | 388 801.00 | 388 801.00 |
BZ Autres créances | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CF Disponibilités | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 074.00 | | 557 074.00 | 557 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 070.00 | 20 331.00 | 670 738.00 | 691 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | 81 425.00 | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 102 049.00 | 101 425.00 | | 102 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 958.00 | 57 518.00 | | 97 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248.00 | 10 578.00 | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 806.00 | 122 573.00 | | 363 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 675.00 | 80 283.00 | | 99 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 689.00 | 270 954.00 | | 568 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 738.00 | 372 379.00 | | 670 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 847.00 | 227 333.00 | | 495 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 037.00 | | 1 475 037.00 | 1 475 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 037.00 | | 1 475 037.00 | 1 475 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 905.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 101.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 101.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -101.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 20 290.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 918.00 | 872 229.00 | | 1 476 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 294.00 | 790 804.00 | | 1 474 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624.00 | 81 425.00 | | 2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 421.00 | | 73 574.00 | 60 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 952.00 | | 72 314.00 | 50 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | 1 260.00 | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425.00 | 14 905.00 | | 5 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 650.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936.00 | 14 255.00 | | 4 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 806.00 | 363 806.00 | | 363 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 388 801.00 | 388 801.00 | | 388 801.00 |
VB T. V. A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 958.00 | 25 115.00 | 72 842.00 | 97 958.00 |
VI Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 971.00 | 430 192.00 | 8 778.00 | 438 971.00 |
VW T.V.A. | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 689.00 | 495 847.00 | 72 842.00 | 568 689.00 |