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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 512.00 | 21 216.00 | 75 296.00 | 96 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 017.00 | 17 591.00 | 100 426.00 | 118 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 641.00 | 38 806.00 | 421 834.00 | 460 641.00 |
BT Marchandises | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CF Disponibilités | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 298.00 | | 234 298.00 | 234 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 938.00 | 38 806.00 | 656 132.00 | 694 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 157.00 | | | -22 157.00 |
DL TOTAL (I) | 126 443.00 | | | 126 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 925.00 | | | 360 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 688.00 | | | 529 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 132.00 | | | 656 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 773.00 | | | 232 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 220 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 473 261.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 697 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 806.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 790.00 | | | 2 786 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 947.00 | | | 2 808 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 157.00 | | | -22 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 460 641.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 529.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 112.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 683.00 | 114 683.00 | | 114 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 925.00 | 64 010.00 | 252 597.00 | 360 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 104.00 | 22 992.00 | 2 112.00 | 25 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 688.00 | 232 773.00 | 252 597.00 | 529 688.00 |